ONLINE - Mètodes bàsics de control de tresoreria

Aquest curs està orientat a professionals, emprenedors i persones responsables de la gestió financera que desitgin millorar el control de la tresoreria a la seva organització. És ideal per a aquells que busquen adquirir coneixements pràctics sobre pressupostos, llibres de caixa i conciliació bancària. També resulta útil per a aquells que vulguin prevenir desviacions financeres i optimitzar la liquiditat de la seva empresa.

1. El pressupost de tresoreria.
1.1. Finalitat del pressupost.
1.2. Característiques d'un pressupost.
1.3. Elaboració d'un pressupost senzill.
1.4. Aprovació del pressupost.

2. El llibret de caixa.
2.1. L'arqueig de caixa.
2.2. Finalitat de l'arqueig de caixa.
2.3. Procediment de l'arqueig de caixa.
2.4. Presents de moviments en el llibret de caixa.
2.5. Requadre amb la comptabilitat.
2.6. Identificació de les diferències.

3. El llibret de bancs.
3.1. Finalitat.
3.2. Procediment.
3.3. Presents de moviments bancaris.
3.4. Requadre de comptes amb la comptabilitat.
3.5. Conciliació en els llibres de bancs.

Josep Palmés. Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses en l'àmbit financer i docent.

Accés al Campus Empresarial Virtual